周三投资报告(2)

关键词：■今日头条：新兴产业获高度关注 物联网驶入快车道■刘明康：出现中度以上通货膨胀可能性很小■2月汽车产销继续强劲增长■中线研判：从技术上分析，目前大盘的调整还会延续一段时间，调整到2800的可能性是存在的；但同时，从中长线看，2900之下任何点位买入都是正确的，3000点之下任何点位割肉都是错误的；对XX年的行情要有信心，目前的点位是中线建仓的相对合理点位，4000点在今年是可以期待的；目前需要做的就是以稳定的心态来做好布局，等待趋势的明朗化，耐心很重要；在投资方向上，应该重点跟踪新兴产业，调结构和大消费概念；■仓位策略：从中线看，2900上下50点是相对安全的建仓区，注意做好布局。2950附近可以加仓到40%左右，2900可以加仓到50%左右的仓位，2850附近加仓到60%，2800附近可以加仓到75%的位置；■今日综合研判：①维持前期观点，今天整体以震荡整理为主，向上3100的压力较大，仍有向下的动力，3000点附近支撑估计靠不住，本人倾向于认为还有低点；②持股的谨慎持股，轻仓的介入还需谨慎，仍需控制仓位；③ 2900上下50点是较为安全的建仓区域，中线布局；④建议关注的版块：以七大新兴产业，调结构，大消费概念和出口复苏为主线，同时兼顾世博高送转区域振兴和边疆振兴四大主题投资机会。■本周周走势基本预测与策略：本周大盘以震荡为主,有震荡向下的可能性，但向下的空间并不大，2900附近有较强的支撑。向上要注意3100和3160两个压力位,大盘中线调整的格局仍未发生变化;目前的机会只是结构性的机会,可追踪世博概念，高送转概念和边疆振兴概念；本周要注意３０日线和６０日线的压力，以及5日和10日线的方向变化，关注成交量的变化；目前需要的是控制仓位，做好布局，以较为理性的仓位策略来指导自己的投资。■七大新兴产业+调结构+消费+低碳经济+出口复苏是XX年的投资主题；■我国也确定了战略新兴产业的7个方面，分别是新能源与可再生能源，新能源汽车，新材料、生物医药、生物育种、信息网络、海洋、深部勘探及空间基础设施；调结构和扩大内需是XX年经济工作的中心；■在出口数据快速转好的背景下，外贸、电子信息、纺织服装、航运等出口板块集体崛起，这是机构目前的投资方向，值得追踪；一．热股追踪五星股:国电南瑞，锦江股份，新世界，   二．环球市场1.美国股市：  道琼斯收10564.69，跌12.17点，跌幅为0.12%；  纳斯达克收2340.67，涨8.46点，涨幅为0.36%；       标普500指数收1140.43，跌1.93点，跌幅为0.17%；2.香港股市：报收21207.55，涨10.68点，涨幅为0.05%；3.国际大宗商品市场有色金属期货（lme）:平。三．财经要闻必读1新兴产业获高度关注物联网驶入快车道 在“保增长、调结构”的大背景下，新兴产业成为今年两会的热点话题之一。其中，方兴未艾的“物联网”产业首次在政府工作报告中予以高度关注和政策支持。记者9日获悉，我国将成立物联网标准联合工作组。同时，在各界关注的新能源发展上，权威人士透露，核电中长期发展规划调整方案正在等待国务院最后审批，随后将出台新兴能源发展规划。  发展战略性新兴产业，抢占经济科技制高点，决定国家的未来。可以预见，两会过后，新兴产业发展各项政策措施将不断推出，新兴产业各相关板块也将持续成为资本市场的热点。  物联网成发展新热点  物联网是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮，开发应用前景巨大，目前已被正式列为国家五大新兴战略性产业之一。  将形成万亿元级别通信业务  中国物联网标准联合工作组筹备会议9日在京召开，据联合工作组组长、工业和信息化部电子科技委副主任张琪介绍，联合工作组将紧紧围绕物联网发展需求，统筹规划，整合资源，坚持自主创新与开放兼容相结合的标准战略，加快推进物联网国家标准体系的建设和相关国家标准的制定，同时积极参与相关国际标准的制定，以掌握发展的主动权。  核电调整规划待国务院最后审批  国家能源局副局长孙勤日前在接受本报记者采访时透露，核电中长期发展规划的调整方案正在等待国务院最后审批[!--empirenews.page--]，随后将出台新兴能源发展规划，因为这两个文件是各界关注的热点，此后，再去推动《能源法》的出台。  下一步，能源局将大力调整能源结构，加快发展可再生能源和核能，加快发展水电、核电和太阳能、生物质能、地热能、海洋能、潮汐能源等新兴能源。推进传统能源的低碳化技术研发和应用，建设大型环保型火电机组，发展先进输电技术和电网技术等，加快传统能源低碳化利用。2刘明康：出现中度以上通货膨胀可能性很小  中国银监会主席刘明康日前在接受新华社记者采访时表示，我国出现中度以上通货膨胀的可能性很小。他还表示，银监会将对房地产相关贷款保持审慎态度。  刘明康说，对于房地产开发商贷款，银监会要求商业银行首先要关注开发商的资质和信用。目前国内开发商超过５万家，银行通过名单式管理，根据各方面的资讯调查和过去的历史记录、以及相对的标准确定其资质，对违约的开发商直接列入黑名单。其次关注房地产开发商的抵押品。第三，严格控制开发商的贷款程序，开发商除了资本金以外，也应当有自己的自有资金。通过保守估计和较稳妥的审慎做法确定开发商贷款成数以控制风险。 3  2月汽车产销继续强劲增长  在经济回暖、鼓励政策延续，以及节日效应的共同作用下，今年前两个月汽车产销仍延续了去年以来的较高增长态势。  昨天，中国汽车工业协会发布2月汽车产销情况。今年2月产销量分别是120.62万辆和121.15万辆，比上月分别下降25%和27%，比上年同期分别增长49%和46%；1-2月汽车产销分别完成282.10万辆和287.57万辆，同比分别增长92%和84%。4贾康：抓紧研究制定“房地产税”全国政协委员、财政部财政科学研究所所长贾康在建议有关部门抓紧研究、准备出台房地产税时提出，房地产税和土地出让金一个是“税”、一个是“租”，两者不存在“重复征收”的问题。  贾康建议，有关部门应抓紧研究制定在我国开征物业税的方案，并将税的名称在方案中规范地表述为“房地产税”。  他说，我国在改革中已推出的“土地出让金”，其性质是土地使用权的价格，即凭借所有者身份对使用权持有人收取的地租；而房地产税，其性质是不动产保有环节上使用权持有人所必须缴纳的法定税负，收取者——国家凭借的是社会管理者的政治权力。5基金投资线路图曝光剑指三大方向 基于对XX年投资机会在于个股的判断，以基金为代表的机构投资者在去年底加大了调研的力度，而明星基金经理所创办私募基金也在这波调研潮中频频亮相。根据上市公司年报披露的信息，基金XX年的投资路线图也愈加清晰，高端制造、技术升级、大消费与内需成为基金配置的重点方向，值得关注的是，由于低碳领域难以寻找有确定性增长的上市公司，基金对这一热点主题更多的是采取“多看少动”的策略。  以往较少抛头露面的私募基金越来越多参与机构调研暗示了这样的信息：XX年的股市投资更多的是结构性的，把握个股成为胜出的关键。燕京啤酒披露的信息显示，燕啤去年四季度成为公募基金和私募基金等机构投资者扎堆调研的上市公司，包括博时基金、广发基金、长盛基金、泰达荷银等大型基金公司都出现在该公司XX年四季度的调研人员名单上，值得关注的是，原交银施罗德投资总监李旭利担任合伙人的重阳投资也在去年12月份实地调研该公司。除此之外，重阳投资的视角也包括酒鬼酒，这家私募基金的投研人员在去年中期参与了机构对酒鬼酒的集体调研。  国内另一明星基金经理吕俊创立的从容投资也在上市公司调研活动中频繁亮相。华润三九披露的信息显示，去年下半年公司接待了多批机构投资者，其中包括华夏、大成、南方、融通、国投瑞银、景顺长城等机构调研人员，上海从容投资的相关人员也与南方基金等同期进行了上市公司的实地调研。此外，从容投资去年还参与了对贵州轮胎的实地调研，后者显然也不是仅吸引到私募基金的注意力，民生加银、宝盈基金、易方达基金同样在去年底造访了上市公司。  此外，出口类上市公司也是基金重点调研的一大方向。以中鼎股份为例，嘉实基金、上投摩根、华宝兴业、汇添富等基金公司在去年底也密集造访上市公司。  去年几乎无机构关注的东凌粮油在最后的两个月内密集接受基金的造访，公司披露的XX年度接受调研情况显示，博时基金、嘉实[!--empirenews.page--]基金、工银瑞信三家大型基金公司的调研人员在去年11月份开始关注这家上市公司，而公司的前十个月都无机构调研走访。值得一提的是，东凌粮油的情况几乎被完全复制在另一家做压缩机的上市公司——华意压缩被机构调研也集中在XX年的最后两个月内，调研机构也包括了参与东凌粮油调研的博时基金。  具备区域振兴概念以及技术升级的新疆中泰化学显然成为去年机构调研中的明星上市公司，公司XX年下半年共接待了华夏基金、广发基金、交银施罗德等19家基金公司。而在武汉的高端制造领域的华工科技去年也接待了40多机构投资者的调研，其中大成基金、长城基金、浦银安盛、华宝兴业等在四季度造访了上市公司，而大成基金在一个月内两次了实地调研华工科技，在大成基金研究员先行走访公司后，大成策略回报基金经理周建春也在不久后亲赴上市公司。  对于前期基金开展的调研布局，去年参与多次实地调研的一位基金经理向《上海证券报》透露，去年调研的方向主要是消费升级以及具有独特技术壁垒和盈利模式的上市公司，四季度初挖掘的一些优质中小盘个股经过调研分析、坚定布局后已经取得较大的投资收益，对基金的投资组合贡献较多。  “我们目前配置的主要是增长较为确定和稳健的大消费和内需板块。”国内一家大型基金公司投资副总监昨日对《上海证券报》称，市场风险已经不大，继续调整的空间有限，截至目前公司旗下基金整体的仓位在85%，部分基金的仓位超过了这一数据。据透露，经过去年初的一番调研，上述人士加大了对零售、高端制造以及与消费相关的精细化工领域的投资布局。  值得一提的是，对于低碳领域的投资，不少基金经理直言难以找到合适的投资标的，基金调研对低碳概念的上市公司往往更注重是否有足够的业绩支撑，对有相关业务而无实质业绩贡献力的公司采取谨慎的态度，昨日多位基金经理也证实其投资组合中这类股票配置的相对较少。6南方航空（600029）注资将大幅提升估值吸引力7房地产净流入7.9亿元交通设施净流出2.3亿元 交通设施、农林牧渔、工程建筑  居资金净流出三甲  两市大盘净流出资金4.67亿元，交通设施、农林牧渔、工程建筑、电力设备、运输物流板块净流出居前，交通设施板块居资金净流出首位，净流出2.33亿元，资金净流出最大个股为重庆路桥（-0.47亿元）、上海机场（-0.27亿元）、中集集团（-0.26亿元）；农林牧渔板块居资金净流出第二位，净流出1.76亿元，资金净流出最大个股为大成股份（-0.31亿元）、北大荒（-0.20亿元）、通威股份（-0.19亿元）；工程建筑板块净流出资金1.65亿元，海油工程（-0.75亿元）、四川路桥（-0.41亿元）、中国铁建（-0.39亿元）为资金净流出最大个股。  房地产、银行、保险  列资金净流入前三  房地产、银行、保险、煤炭石油、钢铁板块居流入前列，房地产板块居资金净流入首位，净流入7.90亿元，净流入最大个股为金地集团（+1.18亿元）、万科a（+0.78亿元）、广宇集团（+0.57亿元）；银行板块居资金净流入第二位，净流入4.99亿元，净流入最大个股为民生银行（+1.12亿元）、中信银行（+0.76亿元）、北京银行（+0.59亿元）；保险板块净流入2.21亿元，净流入最大个股为中国平安（+1.37亿元）、中国太保（+0.63亿元）。  上海医药净流入最多  中国北车净流出最大   个股方面，当日两市近800只个股呈现资金净流入，资金净流入超千万的个股有120家，净流入最大个股为上海医药（+1.44亿元）、中国平安（+1.37亿元）、金地集团（+1.18亿元）、民生银行（+1.12亿元）、超声电子（+0.98亿元）。而资金净流出超千万的个股有153家，净流出最大个股为中国北车（-0.93亿元）、海油工程（-0.75亿元）、世纪星源（-0.71亿元）、四川长虹（-0.61亿元）、申华控股（-0.58亿元）。创业板净流入7651万元，有41只净流入，净流入最大个股为上海凯宝（+1583万元）。四.重组股票关注1同方股份可能会重组晶源电子；2中国电子可能会重组振华科技；3联创光电实际控制人江西省国资委正在与第三方讨论电子集团的股权转让事宜；4浙江东方；5永吉印务更换评估机构旭飞投资重组继续推进；6五洲明珠主要资产及业务在山东，且目前正在推进与梅花集团的重大资产重组；7st合金大股东[!--empirenews.page--]股权更迭浙系资本“暗渡陈仓”8三环集团入主资产重组空间大；9海鸟发展重大资产重组夭折；10五洲明珠与梅花集团正在商量重组事宜；11*st工新打响"保壳战；12持续“增兵”直指控股权“宝安系”再度举牌海南椰岛；13厦门当代置业执意“趟水”备好“礼单”只待重组st大水；1.以上观点仅代表个人意见，不构成投资建议，仅供大家做投资参考。2.所推荐股票只是说从资金、技术和基本面上看上升的概率较大，但市场的变化是有偶然性和随机性，因此不能保证每一个都会上涨。关注不一定是开盘就买，而要根据即时的盘面形势来判断。3.上述所有内容都是个人意见，仅供参考，不构成投资建议。